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华商基金管理有限公司2019年半年度最后一日资产净值公告

时间:2019-11-02 08:10

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         华商基金指导股份有限公司2019年半年度终极一日资产净值公报 华商基金指导股份有限公司__特地表 2019-06-30 基金加密 基金术语 资产净值(元) 均摊净值(元) 均摊累计净值(元) 630001 华商处于优势建立混合型纸装饰基金 1,762,612,895.13 0.7177 2.1787 630002 华商壮年生长混合型纸装饰基金 2,895,587,587.20 2.4011 4.0561 630003 华商进项向上推起建立互信关系型纸装饰基金A类 53,138,537.85 1.189 1.714 630103 华商进项向上推起建立互信关系型纸装饰基金B类 34,615,069.62 1.151 1.657 630005 华商静态希腊字母的第一个字母机智的使展开混合型纸装饰基金 1,050,189,452.45 1.111 1.551 630006 华商房地产晋级混合型纸装饰基金 172,526,086.77 1.026 1.256 630007 华商作主持人双利建立互信关系型纸装饰基金A类 39,076,448.72 1.446 1.507 630107 华商作主持人双利建立互信关系型纸装饰基金B类 111,157,447.05 1.399 1.453 630008 华商战略精选机智的使展开混合型纸装饰基金 2,464,739,264.14 0.977 1.507 630009 华商持久的增利建立互信关系型纸装饰基金A类 111,098,359.36 1.330 1.660 630109 华商持久的增利建立互信关系型纸装饰基金C类 104,327,394.17 1.283 1.603 630010 华商等值的精选混合型纸装饰基金 840,095,433.75 1.125 2.035 630011 华商统治下的精选混合型纸装饰基金 591,541,979.02 1.189 2.089 630015 华商杯量子化精选机智的使展开混合型纸装饰基金 477,170,493.12 1.171 1.851 630016 华商等值的共享机智的使展开混合型发生式纸装饰基金 327,736,418.77 1.792 2.152 000279 华商特别红利受优先偿还的权利机智的使展开混合型纸装饰基金 274,244,545.72 0.929 1.882 000390 华商优势通电话机智的使展开混合型纸装饰基金 493,487,818.66 1.036 2.174 000463 华商双债丰利建立互信关系型纸装饰基金A类 274,317,575.80 0.853 1.268 000481 华商双债丰利建立互信关系型纸装饰基金C类 63,969,793.91 0.844 1.229 000541 华商开创生长机智的使展开混合型发生式纸装饰基金 465,167,209.91 1.117 1.372 000609 华商新量子化机智的使展开混合型纸装饰基金 270,207,185.00 1.105 1.655 000654 华商新锐房地产机智的使展开混合型纸装饰基金 2,200,061,906.07 1.082 1.102 000800 华商然后统治下的混合型纸装饰基金 869,935,990.78 0.612 0.612 000937 华商持久的添利建立互信关系型纸装饰基金A类 16,010,123.04 0.882 0.882 000938 华商持久的添利建立互信关系型纸装饰基金C类 17,645,353.90 0.866 0.866 001106 华商康健一生机智的使展开混合型纸装饰基金 870,480,758.27 0.810 0.860 001143 华商量子化力争下游机智的使展开混合型纸装饰基金 2,021,644,411.25 0.761 0.761 001448 华商双翼均衡混合型纸装饰基金 122,218,060.25 1.134 1.134 001449 华商双驱受优先偿还的权利机智的使展开混合型纸装饰基金 517,585,273.21 1.013 1.203 001457 华商新变态机智的使展开混合型纸装饰基金 193,049,704.31 0.688 0.938 001723 华商新动力机智的使展开混合型纸装饰基金 33,287,971.37 0.575 0.575 001751 华商信誉向上推起建立互信关系型纸装饰基金A类 9,738,056.88 0.877 0.877 001752 华商信誉向上推起建立互信关系型纸装饰基金C类 3,164,005.06 0.864 0.864 001822 华商智能一生机智的使展开混合型纸装饰基金 197,903,018.96 0.788 0.788 001933 华商新生生机机智的使展开混合型纸装饰基金 34,552,200.78 0.853 0.853 001959 华商乐享互联机智的使展开混合型纸装饰基金 137,098,637.10 0.678 0.678 002289 华商变革开创股本权益型纸装饰基金 267,327,726.11 1.0493 1.0493 002596 华商补偿1号混合型纸装饰基金 84,443,549.75 0.8868 0.8868 002669 华商万众开创机智的使展开混合型纸装饰基金 80,393,648.66 0.821 0.821 002924 华商瑞鑫活期吐艳建立互信关系型纸装饰基金 54,571,235.15 1.067 1.067 003092 华商丰利向上推起活期吐艳建立互信关系型纸装饰基金A类 20,697,307.14 0.914 0.914 003093 华商丰利向上推起活期吐艳建立互信关系型纸装饰基金C类 44,082,096.81 0.903 0.903 003403 华商瑞丰短债建立互信关系型纸装饰基金A类 281,688,047.77 1.0017 1.0203 007210 华商瑞丰短债建立互信关系型纸装饰基金C类 133,325,763.00 1.0014 1.0014 003598 华商润丰机智的使展开混合型纸装饰基金A类 17,364,216.59 1.002 1.002 007509 华商润丰机智的使展开混合型纸装饰基金C类 3,009.74 1.002 1.002 004189 华商私营生机机智的使展开混合型纸装饰基金 51,653,610.15 0.709 0.709 004206 华商元亨机智的使展开混合型纸装饰基金 303,224,508.99 0.8611 0.8611 004423 华商学习精选机智的使展开混合型纸装饰基金 26,563,586.11 1.313 1.313 004895 华商鑫安机智的使展开混合型纸装饰基金 121,991,207.50 0.823 0.823 005161 华商下游房地产股本权益型纸装饰基金 113,531,443.59 0.9236 0.9236 005273 华商可换债务建立互信关系型纸装饰基金A类 20,584,763.04 0.9318 0.9318 005284 华商可换债务建立互信关系型纸装饰基金C类 182,667,414.62 0.9308 0.9308 166301 华商趋向受优先偿还的权利机智的使展开混合型纸装饰基金 116,167,553.94 2.718 2.718 基金加密 基金术语 资产净值(元) 万份进项(元)(2019年6月30日) 七日年化进项率(%)(2019年6月30日) 节假日万份进项(元)(进项包括2019年6月29日至2019年6月30日) 节假日七日年化进项率(%) 630012 华商现钞增利货币市场基金A类 62,014,838.12 0.5735 2.041 1.1471 2.041 630112 华商现钞增利货币市场基金B类 292,294,580.55 0.6393 2.281 1.2786 2.281


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